鑫元广利如期通达债券型发起式证券投资基金                          基金居品资料摘抄更新                                                编制日历：2024 年 9 月 30 日                         送出日历：2024 年 10 月 8 日           本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      鑫元广利如期通达              基金代码            005446 基金搞定东谈主     鑫元基金搞定有限公司            基金托管东谈主           交通银行股份有限公司 基金合同奏效日   2017 年 12 月 13 日      上市交游所及上市日历      暂未上市 基金类型      债券型                   交游币种            东谈主民币 运作格式      如期通达式                 通达频率            每三个月通达一次                                 启动担任本基金基金经 基金司理      徐文祥                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 12 月 1 日           基金合同奏效满 3 年之日，若基金钞票限制低于 2 亿元，无需召开执有东谈主大会审议，           基金合同应当隔断，且不得通过召开基金执有东谈主大会的格式延续。《基金合同》奏效           满三年后陆续存续的，衔接 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基 其他           金钞票净值低于东谈主民币 5000 万元的，基金搞定东谈主应当在如期论述中给以露出；衔接           的商定措施进行算帐，不需要召开基金份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值浮现 (一) 投资见解与投资策略 请投资者阅读《招募证明书》第九部分“基金的投资”了解详备情况           本基金在严格限制投资组合风险的前提下，积极设立优质债券、合理安排组合期限，力 投资见解           争得到额外事迹比较基准的阐述收益。           本基金的投资领域为具有精粹流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行单子、企业           债、公司债、中期单子、所在政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、           可区别交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、钞票提拔证券、债券回购、           银行进款（包括但不限于合同进款、如期进款过火他银行进款等）、同行存单、货币市           场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会 投资领域      联系章程)。           本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调节债券（可区别交游可转债的纯债部分除           外）、可交换债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东谈主在执行适当措施后，可           以将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但在每          次通达期启动前 10 个责任日、通达期及通达期杀青后 10 个责任日的技术内，基金投资          不受上述比例限定；通达期内现款或者到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值的          比例不低于 5%，封锁期内不受上述 5%的限定，其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币计策、供求成分、估值成分、市集步履成分等进 主要投资策略          行评估分析，对债券钞票和货币钞票等的预期收益进作为态追踪，从而决定其设立比例。 事迹比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.事迹浮现截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日浮现。 行折算。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：    用度类型      份额（S）或金额（M）               收费格式/费率                         第 2页 共 5页                  /执有期限（N）                     M  申购费  （前收费）                    M≥500 万元                       1,000 元/笔                      N＜7 天                          1.5%    赎回费            7 天≤N＜45 天                        0.1%                     N≥45 天                           0% 申购费 投资者不错屡次申购本基金，申购费按每笔申购肯求单独假想。 申购用度由申购本基金基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收 取相应的申购用度。 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。赎回 费总数的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。关于执续执有基 金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费，将整个计入基金财产。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类             收费格式/年费率或金额                           收取方 别 搞定费              0.30%                       基金搞定东谈主、销售机构 托管费              0.10%                           基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 最终执行金额以基金如期论述露出为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                                    基金运作详尽费率（年化） 执有技术                                     0.43% 注：基金搞定费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露出的联所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金投资流程中靠近的主要风险有：市集风险、信用风险、搞定风险、流动性风险、本基金的私有 风险、启用侧袋机制的风险过火他风险。                              第 3页 共 5页   本基金的私有风险   （1）中小企业私募债券风险   本基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现负约，或在交游流程中发生交收负约，或由于中小企 业私募债券信用质地镌汰导致价钱下落，可能酿成基金财产亏损。此外，受市集限制及交游活跃进度的影 响，中小企业私募债券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险， 从而对基金收益酿成影响。   （2）证券公司短期公司债风险   本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开辟行和交游，且限定投资者数 量上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大量赎回需要变现钞票时，受流动 性所限，本基金可能无法卖出所执有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或亏损。   （3）钞票提拔证券风险   本基金投资钞票提拔证券，钞票提拔证券是一种债券性质的金融器具。钞票提拔证券的风险主要包括 钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表 现为信用评级风险、法律风险等。   （4）基金合同提前隔断的风险   本基金基金合同奏效之日起 3 年后的对日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动隔断，且不得 通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限，法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。故投资 者将靠近基金合同可能隔断的不笃定性风险。   （5）如期通达运作的风险   本基金以如期通达的格式进交运作，封锁期长度为 3 个月，封锁期内不办理申购与赎回业务，也不上 市交游；本基金自每个封锁期杀青之后第一个责任日起（包括该日）参预通达期，技术不错办理申购与赎 回业务。本基金每个通达期原则上不少于 5 个责任日且最长不跳跃 10 个责任日。因此，在封锁期内，基金 份额执有东谈主将靠近不行赎回或卖出基金份额而出现的流动性阻抑。   （6）本基金允许单一投资者执有份额达到或跳跃 50%的风险   淌若单一投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原因是，笔据本基金招募证明 书和基金合同的章程，基金份额净值的假想精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，当单一投资者 大量赎回时，由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入基金份额基金财产，导致基金份额净值发生大幅 波动。基金份额净值假想合乎基金合同和法律法例的联系章程，单日大幅波动是在现存估值措施下出现的 特殊事件。   淌若单一投资者大额赎回，为应答赎回，可能迫使基金以不适当的价钱大量抛售证券，使基金的净值 增长率受到不利影响。   淌若单一投资者大额赎回激发大量赎回，基金搞定东谈主可能笔据《基金合同》的商定决定宽限办理赎回 肯求。   在本基金修复三年后如陆续存续，淌若单一投资者大额赎回导致基金钞票净值较低，可能出现衔接 60 个责任日基金钞票净值低于 5000 万元的情形，继而导致基金需隔断而无法陆续存续。 (二) 进犯教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金搞定东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎奋力的原则搞定和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                       第 4页 共 5页   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》测度的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有阻抑力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理技术，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚实、奋力、尽责地执行基金合同章程的义 务，珍贵基金份额执有东谈主的正当权利。   《基金合同》受中国法律统治。   基金居品资料摘抄信息发生要紧变更的，基金搞定东谈主将在三个责任日内更新，其它信息发生变更的， 基金搞定东谈主每年更新一次。本次更新址品资料摘抄主要对基金司理联系信息进行更新，本文献内容比拟基 金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期暄和基金搞定东谈主发布 的联系临时公告等。 五、其他资料查询格式   以下资料详见基金搞定东谈主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免远程话 费）] 六、其他情况证明   无                              第 5页 共 5页