鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利 A）
基金居品贵府摘要更新
编制日历：2024 年 9 月 30 日
送出日历：2024 年 10 月 8 日
本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 鑫元鸿利 基金代码 000694
下属基金简称 鑫元鸿利 A 下属基金来往代码 000694
基金处罚东说念主 鑫元基金处罚有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金协议顺利日 2014 年 6 月 26 日 上市来往所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作形势 平素绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金经
基金司理 曹建华 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 13 日
二、基金投资与净值表露
(一) 投资筹谋与投资策略
请投资者阅读《招募证实书》第九部分“基金的投资”了解详备情况
本基金在严格抑遏风险和保证适宜流动性的前提下，通过积极主动的投资处罚，力图取
投资筹谋
得卓越基金功绩比较基准的收益，为投资者创造富厚的投资收益。
本基金的投资边界为具有精湛流动性的固定收益类金融器用，包括国内照章刊行上市的
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、处所政府债、次级债、中小企
业私募债、可分辨来往可转债的纯债部分、短期融资券、钞票相沿证券、债券回购、同
业进款、见知进款、银行进款等固定收益类金融器用以及法律规定或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类金融器用(但须合乎中国证监会关系章程)。
投资边界 本基金不参与买入股票和权证。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在实行适宜要领后，可
以将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款及
到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%。在此拘谨下，本基金
主要投资策略 通过对宏不雅经济趋势、金融货币战略、供求身分、估值身分、市集步履身分等进行评估
分析，对固定收益类钞票和货币钞票等的预期收益进行动态追踪，从而决定其确立比例。
功绩比较基准 中证全债指数
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本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股
风险收益特征
票型基金。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金协议顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1.功绩表露截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来表露。
行折算。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/执有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥500 万元 1,000 元/笔 -
归入基金钞票比
N＜7 日 1.50%
例 100%
赎回费
归入基金钞票比
例 100%
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归入基金钞票比
例 100%
N≥90 日 0% -
申购费
投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本基金，申购费按每
笔申购肯求单独盘算。
申购用度由申购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收
取相应的申购用度。
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。对执
续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产，对执续执有期长于 7 日的投资者收取的
赎回费，不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费形势/年费率或金额 收取方
别
处罚费 0.30% 基金处罚东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
最终试验金额以基金按时论述裸露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
鑫元鸿利 A
基金运作空洞费率（年化）
执或然辰 0.50%
注：基金处罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的关所有据为基准测算。如本基金开展费率优惠手脚，基金运作空洞用度秉承优惠后的关系费率测
算。
四、风险揭示与蹙迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基
金的《招募证实书》等销售文献。
本基金投资进程中靠近的主要风险有：市集风险、信用风险、处罚风险、流动性风险、中小企业私募
债券风险、启用侧袋机制的风险过甚他风险。
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(二) 蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东说念主依照恪称工作、老师信用、严慎尽力的原则处罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。
各方当事东说念主快活，因《基金协议》而产生的或与《基金协议》磋磨的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法律证实注解进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时辰，基金协议当事东说念主应信守各自的职责，接续诚笃、尽力、尽责地实行基金协议章程的义
务，鄙吝基金份额执有东说念主的正当职权。
《基金协议》受中国法律统辖。
基金居品贵府摘要信息发生紧要变更的，基金处罚东说念主将在三个工作日内更新，其它信息发生变更的，
基金处罚东说念主每年更新一次。本次更新址品贵府摘要主要对基金司理关系信息进行更新，本文献内容比拟基
金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期存眷基金处罚东说念主发布
的关系临时公告等。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见基金处罚东说念主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免资料话
费）]
六、其他情况证实
无
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