鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金（鑫元添鑫答复 6 个月抓有期混                                合 A）                          基金居品贵府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 9 月 30 日                         送出日历：2024 年 10 月 8 日           本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品大略           鑫元添鑫答复 6 个月抓有期 基金简称                            基金代码            017619           搀杂           鑫元添鑫答复 6 个月抓有期 下属基金简称                          下属基金来回代码        017619           搀杂 A 基金管理东谈主     鑫元基金管理有限公司            基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司 基金合同收效日   2023 年 03 月 14 日      上市来回所及上市日历      暂未上市 基金类型      搀杂型                   来回币种            东谈主民币                                                 每个灵通日灵通申购，6 个 运作格式      其他灵通式                 灵通频率            月锁定抓有期到期后方可申                                                 请赎回                                 开动担任本基金基金经 基金司理      李彪                    理的日历                                 证券从业日历          2011 年 12 月 1 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      徐文祥                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 12 月 1 日           《基金合同》收效后，集中 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基           金财富净值低于 5000 万元的，基金管理东谈主应当在依期敷陈中给予流露；集中 60 个工 其他        作日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会敷陈并提议解           决决策，措置决策包括抓续运作、退换运作格式、与其他基金袪除或者隔断基金合同           等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。 注：本基金为偏债搀杂型基金 二、基金投资与净值领悟 (一) 投资主义与投资策略 请投资者阅读《招募讲明书》第十部分“基金的投资”了解详备情况。           本基金主要投资于固定收益财富，并在严格抵制风险和保抓财富流动性的基础上，通过 投资主义      机动的财富建立，在股票、固定收益证券和现款等大类财富中充分挖掘潜在投资契机，           并积极运用金融繁衍器用平滑组合波动，力图收场基金财富的长久矜重升值。        鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金（鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂 A）基金居品贵府摘抄更新           本基金的投资范畴为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的股票（包           括主板、创业板以过甚他经中国证监会批准或注册上市的股票）、存托把柄、港股通标           的股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、场地政府           债、政府解救债券、政府解救机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可退换债券（含           别离来回可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）  、债券回购、财富解救证           券、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款过甚他银行进款等）、货币阛阓工           具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但           须妥当中国证监会相干法则)。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 投资范畴      金管理东谈主在履行允洽才气后，不错将其纳入投资范畴。 基金的投资组合比例为：本基           金投资于债券财富比例不低于基金财富的 70%，投资于股票、存托把柄、可退换债券（不           含别离来回可转债的纯债部分）、可交换债券等财富的比例共计不低于基金财富的 10%           且不卓著基金财富的 30%，其中投资于港股通方向股票的比例不卓著股票财富的 50%；           投资于同行存单的比例不卓著基金财富的 20%；每个来回日日终在扣除股指期货合约、           国债期货合约需交纳的来回保证金后，应保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不           低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如           法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管理东谈主在履行允洽才气后，           不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金罗致从上至下为主的分析模式、定性分析和定量分析相邻接的征询格式，追踪宏           不雅经济数据（GDP 增长率、PPI、CPI、工业增多值、出进口生意数据等）、宏不雅计策导向、 主要投资策略    阛阓趋势和资金流向等多方面身分，评估股票、债券及货币阛阓器用等大类财富的估值           水良善投资价值，并运用上述大类财富之间的相互关联性制定本基金的大类财富建立比           例，并当令进行调整。           中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+一年期依期存 功绩比较基准           款利率(税后)*5%           本基金为搀杂型基金，其预期收益和预期风险高于货币阛阓基金和债券型基金，低于股           票型基金。 风险收益特征           本基金要是投资港股通方向股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓制           度以及来回王法等相反带来的私有风险。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                          第 2页 共 6页         鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金（鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂 A）基金居品贵府摘抄更新 注：1.功绩领悟截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来领悟。 行折算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费格式/费率              备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元                    0.06%           特定投资者    申购费          M≥500 万元                 1,000 元/笔          特定投资者  （前收费）          M＜100 万元                     0.6%          非特定投资者                 M≥500 万元                 1,000 元/笔         非特定投资者                                                            本基金不收取赎                                                            回费，但关于每                                                            份基金份额，设                                                            定 6 个月的锁定  赎回费              -                         0%                                                            抓有期，锁定抓                                                            只怕代基金份额                                                            抓有东谈主不成提议                                                             赎回肯求。 申购费 申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额， 不收取相应的申购用度。 赎回费 本基金不收取赎回费，但关于每份基金份额，设定 6 个月的锁定抓有期，锁定抓只怕代基金份额抓有东谈主不 能提议赎回肯求。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类        收费格式/年费率或金额                             收取方                              第 3页 共 6页         鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金（鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂 A）基金居品贵府摘抄更新 别 管理费                0.80%                   基金管理东谈主、销售机构 托管费                0.15%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 最终践诺金额以基金依期敷陈流露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓只怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：                  鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂 A                                      基金运作轮廓费率（年化） 抓只怕代                0.98% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报流露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的 《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资经由中靠近的主要风险有：一是阛阓风险，包括计策风险、经济周期风险、利率风险、购 买力风险、证券刊行公司的盘算推算风险、收益率弧线风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金因投资标 的的不同而私有的风险；三是本基金的其他风险，包括流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、最 短抓有期限内不成赎回基金份额的风险等。    本基金因投资方向的不同而私有的风险有： 可交换债券等财富的比例共计不低于基金财富的 10%且不卓著基金财富的 30%，其中投资于港股通方向股票 的比例不卓著股票财富的 50%。本基金投资于股票财富，会受到宏不雅经济环境、行业周期和公司自身盘算推算状 况等身分的影响。同期，境内股票阛阓和港股通方向股票阛阓以及债券阛阓的变化均会影响到基金净值表 现。本基金管理东谈主将领悟专科征询上风，加强对宏不雅经济数据、各大类财富阛阓和上市公司基本面的久了 征询，抓续优化组合建立，以抵制特定风险。    （1）阛阓风险    本基金要是投资港股通方向股票将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币计策、 财政计策、产业计策等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会使基金财富靠近潜在风险。此外， 香港证券阛阓关于负面的特定事件、私有的政事身分、法律法例、阛阓景象、经济发展趋势的反映较 A 股 证券阛阓可能有诸多不同，从而带来阛阓风险的增多。    （2）来回王法风险    香港阛阓来回王法与 A 股阛阓来回王法有彰着的区别，因此参与香港股票投资可能靠近以下因来回规 则相反而导致的风险：                                第 4页 共 6页      鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金（鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂 A）基金居品贵府摘抄更新 来回机制，当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出。 临在停市时代无法进行来回的风险；出现沪深来回所证券来回服务公司认定的来回极度情况时，沪深来回 所证券来回服务公司将可能暂停提供部分或者一谈港股通服务，投资者将靠近在暂停服务时代无法进行港 股通来回的风险。 除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，来回所另有法则的除外；因港股通股票 权益分拨或者退换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权力并上市的，不错通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分拨、退换或者上市公司被收购等所取得的非香港联交所上市证券，不错享有相 关权益，但不得通过港股通买入或卖出。   （3）汇率风险   本基金将投资港股通方向股票，在来回时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并 不就是最收场算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按 成交金额摊派至每笔来回，敬佩来回践诺适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险。   （4）港股通额度限定   港股通业务设有逐日额度上限的限定，本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及靠近不成通过港股通 进行买入来回的风险。   （5）税务风险   香港地区在税务方面的法律法例与境内存在一定相反，基金投资香港阛阓可能会就股息、利息、成本 利得等收益向当地税务机构缴征税金，该活动可能会使基金收益受到一定影响。此外，香港地区的税收规 定可能发生变化，或者实行具有记忆力的转换，可能导致本基金向香港地区交纳在基金销售、估值或者出 售投资当日并未预测的迥殊税项。   （6）本基金可根据投资策略需要或不同建立地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于港股或选 择不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。   本基金主要以套期保值为主义或投资于股指期货、国债期货等金融繁衍品，其算作金融繁衍品，具备 一些私有的风险点。投资股指期货、国债期货所靠近的主要风险是阛阓风险、流动性风险、基差风险、保 证金风险、信用风险和操格调险。   本基金投资财富解救证券，财富解救证券是一种债券性质的金融器用。财富解救证券的风险主要包括 财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表 现为信用评级风险、法律风险等。   本基金的投资范畴包括存托把柄，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基 金还将靠近中国存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大耗费的风险，以及与中国存托把柄刊行机制相干的风 险，包括存托把柄抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法律地位、享有权力等方面存在相反可能激励的 风险；存托把柄抓有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托左券自动经管存 托把柄抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱相反以及波动的风险；存托把柄抓有东谈主权益被摊薄的 风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息流露监管方面与境内可能存在 相反的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 (二) 蹙迫领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。                        第 5页 共 6页         鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金（鑫元添鑫答复 6 个月抓有期搀杂 A）基金居品贵府摘抄更新   基金管理东谈主依照死守法责、真挚信用、严慎起劲的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有经管力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不时诚恳、起劲、尽责地履行基金合同法则的义 务，诊疗基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之主义，在此不包括香港、澳门终点行政区和台湾地区法律） 统领。   基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个服务日内更新，其它信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。本次更新址品贵府摘抄主要对基金司理相干信息进行更新，本文献内容比拟基 金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期关心基金管理东谈主发布 的相干临时公告等。 五、其他贵府查询格式   以下贵府详见基金管理东谈主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免远程话 费）] 六、其他情况讲明   无                              第 6页 共 6页